云铝股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,528,160,615.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,884,565.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,602,045,181.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,612,615,179.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,223,765.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,228,643.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,708,111.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,671,775,699.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 930,269,481.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,939,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,939,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,515,639.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,515,639.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,423,360.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,408,904.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,589,172.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,998,076.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,998,076.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,248.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 762,702,013.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,119,493,173.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,882,195,186.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云铝股份_2024年一季报资产负债表 | 云铝股份_2024年一季报利润表 |