云铝股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,040,351,164.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,291,452.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,303,642,616.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,852,871,699.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,248,772,101.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,343,690,903.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,038,252.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,751,372,957.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,552,269,658.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,805,708.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,551,211.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,356,919.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,387,909.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,534,222.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,922,131.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,565,212.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,644,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,595,922.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 109,117,696.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,424,025.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,429,419,948.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,389,419,948.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,788.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 970,431,286.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,503,853.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,813,935,140.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云铝股份_2023年三季报资产负债表 | 云铝股份_2023年三季报利润表 |