云铝股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,545,052,438.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,364,495.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,740,416,934.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,849,816,938.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 782,789,460.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 835,674,072.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,789,976.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,672,070,447.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,346,486.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 612,211.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,211.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,131,387.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,534,222.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,565,610.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,953,398.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,403,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,566,439.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 109,117,696.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,112,303.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,159,078,742.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,159,078,742.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,637.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,254,240,017.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,503,853.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,589,263,836.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,797,119,094.24 | |
| 资产减值准备(元) | 49,114.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 806,771,314.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 806,771,314.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,844,618.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,220,438.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,832.17 | |
| 财务费用(元) | 88,019,727.24 | |
| 投资损失(元) | 78,927,431.10 | |
| 递延所得税(元) | 19,206,978.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,559,830.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,647,147.93 | |
| 存货的减少(元) | -127,032,271.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 626,994,620.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,279,485,982.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,589,263,836.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,843,503,853.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,254,240,017.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云铝股份_2023年中报资产负债表 | 云铝股份_2023年中报利润表 |