云铝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,122,658,244.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,469,015.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,721,533.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,479,848,792.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,636,823,669.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,027,038,117.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,527,066,144.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,451,968.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,565,379,899.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,914,468,893.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,239,550.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 326,647.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,566,197.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 963,512,760.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,086,581.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,599,341.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,033,033,144.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,674,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,713,420.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 295,664,747.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,060,266.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,778,523,686.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,588,523,686.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,194,024.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,297,106,086.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,546,397,767.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,843,503,853.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,268,023,236.37 | |
| 资产减值准备(元) | 250,794,424.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,699,201,634.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,699,201,634.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,920,895.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,403,211.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,808,954.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,897,379.72 | |
| 财务费用(元) | 275,059,413.99 | |
| 投资损失(元) | -121,067,367.56 | |
| 递延所得税(元) | 43,601,924.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,559,101.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,822.78 | |
| 存货的减少(元) | -801,946,683.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -619,079,720.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,111,384,997.06 | |
| 其他(元) | -161,895,874.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,843,503,853.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,546,397,767.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,297,106,086.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云铝股份_2022年年报资产负债表 | 云铝股份_2022年年报利润表 |