云铝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,299,763,660.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,431,506.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,077,057.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,520,272,224.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,122,983,216.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 874,062,392.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,854,741.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,821,573.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,369,721,923.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,150,550,300.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,257,923.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,282,923.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,282,923.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,085,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,288,629.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,382,851.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,839,938.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,823,278,567.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,773,278,567.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,151,210.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,140,019.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,546,397,767.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,752,537,786.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,142,139,895.76 | |
| 资产减值准备(元) | 3,293,554.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 820,763,751.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 820,763,751.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,902,331.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,534,067.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,300.29 | |
| 财务费用(元) | 169,993,246.14 | |
| 投资损失(元) | -65,610,784.81 | |
| 递延所得税(元) | -98,864,515.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,851,224.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,986,709.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,250,450,449.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 149,209,043.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,937,646.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,752,537,786.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,546,397,767.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,140,019.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云铝股份_2022年中报资产负债表 | 云铝股份_2022年中报利润表 |