银河退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,528,613.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,644.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,215,084.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,748,342.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,295,191.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,455,443.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,301,109.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,304,879.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,356,624.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,608,281.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,673.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,997,903.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,175,102.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,925,102.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,198.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,356.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,250,356.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,094,387.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,285,750.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,240,137.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,010,218.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,741.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,560,002.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,186,344.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,626,342.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -153,465,251.39 | |
| 资产减值准备(元) | 182,572,982.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,728,103.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,728,103.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,121,336.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,903,150.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,656.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,380.49 | |
| 财务费用(元) | 10,378,071.33 | |
| 投资损失(元) | 1,941,203.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,549,917.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,517,973.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,943.78 | |
| 存货的减少(元) | -85,490,548.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,898,812.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,921,066.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,626,342.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,186,344.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,560,002.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银河退_2023年中报资产负债表 | 银河退_2023年中报利润表 |