银河退_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,312,207.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,273,558.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,904,107.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,489,873.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,103,990.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,476,685.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,799,481.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,574,840.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,954,999.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,465,125.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,882,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,502.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,277,550.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,205,552.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,818,882.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,713,759.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,532,641.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,327,089.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,260,000.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,260,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,161,183.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,854,379.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,455,562.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,804,437.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,056.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,835,721.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,610,687.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,774,966.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,048,561.22 | |
| 资产减值准备(元) | 118,602,989.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,414,071.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,414,071.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,058,363.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,669,255.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,080.28 | |
| 财务费用(元) | 9,487,373.22 | |
| 投资损失(元) | 1,867,146.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,700,746.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,700,746.25 | |
| 存货的减少(元) | 71,762,709.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,627,124.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,008,340.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,774,966.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,610,687.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,835,721.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 银河退_2022年中报资产负债表 | 银河退_2022年中报利润表 |