山高环能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,117,365.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,561,111.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,339,407.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,017,885.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,434,034.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,858,612.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,937,590.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,585,126.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,815,362.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,797,477.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,007.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,822.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,455,674.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,549,503.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,248,617.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,681,095.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,929,712.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,380,209.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 342,020,957.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,485,804.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,506,761.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,067,182.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,001,118.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,319,885.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,388,185.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,118,576.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 367,867.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,691,243.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,287,221.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,595,978.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,546,051.65 | |
| 资产减值准备(元) | 9,992,439.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,402,258.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,402,258.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,091,056.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,686,334.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 642,779.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,216.03 | |
| 财务费用(元) | 60,381,273.43 | |
| 投资损失(元) | -14,980.57 | |
| 递延所得税(元) | 4,278,301.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,522,506.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,244,205.06 | |
| 存货的减少(元) | 26,194,157.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,495,411.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,683,676.16 | |
| 其他(元) | -4,618,060.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,595,978.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,287,221.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,691,243.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2024年中报资产负债表 | 山高环能_2024年中报利润表 |