山高环能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,520,947.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,702,430.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,786,426.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,009,804.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,132,897.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,504,072.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,681,950.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,439,333.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,758,253.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,748,449.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,522.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,522.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,013,878.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,138,260.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,152,139.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,102,617.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,722,493.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,722,493.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,635,714.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,185,869.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,581,438.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,403,021.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,319,471.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,531,460.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,167,201.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,635,741.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2024年一季报资产负债表 | 山高环能_2024年一季报利润表 |