山高环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,899,325.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,662,840.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,351,925.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,914,090.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,435,694.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,864,346.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,593,389.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,331,357.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,224,789.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,689,301.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,332.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,187.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,351,519.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,653,686.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,694,395.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,448,081.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,096,562.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 598,265,603.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 898,265,603.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,494,157.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,998,258.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,256,544.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,748,960.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 335,516,643.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,912.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,102,469.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,964,558.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,067,027.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,091,683.69 | |
| 资产减值准备(元) | 9,649,915.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,892,093.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,892,093.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,099,663.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,028,916.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 304,800.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,941.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,613,783.12 | |
| 财务费用(元) | 77,520,152.24 | |
| 投资损失(元) | -3,016,940.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,941,616.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,563,409.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,378,206.91 | |
| 存货的减少(元) | 14,332,748.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 142,756,755.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -282,127,069.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,067,027.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,964,558.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,102,469.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2023年中报资产负债表 | 山高环能_2023年中报利润表 |