山高环能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,206,697.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,786,500.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,966,759.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,959,957.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,230,719.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,113,008.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,779,949.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,318,033.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,441,711.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,518,245.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,432.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,432.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,541,629.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,141,629.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,867,197.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,117,297.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,117,297.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,024,273.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,953,174.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,528,174.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,505,621.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,611,675.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,262,724.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,964,558.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,227,282.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2023年一季报资产负债表 | 山高环能_2023年一季报利润表 |