山高环能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,435,390.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,553,466.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,575,717.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,564,574.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,247,723,592.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,299,878.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,530,939.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,784,473.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,542,338,883.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,774,309.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,595,789.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,905.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,266,601.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,770,296.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,773,563.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,492,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 477,246,784.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,412,848.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,642,552.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 143,462,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,519,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,034,324,460.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,952,650.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,721,740,010.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,767,078.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,770,050.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,287,219.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 881,824,347.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 839,915,663.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,501,198.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,465,756.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,964,558.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,579,016.07 | |
| 资产减值准备(元) | 14,770,636.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,952,918.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,952,918.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,924,205.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,703,989.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 344,486.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,014.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,865.87 | |
| 财务费用(元) | 81,128,089.60 | |
| 投资损失(元) | -485,110.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,895,017.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,542,814.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,437,832.01 | |
| 存货的减少(元) | -47,305,782.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -262,874,066.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,125,069.81 | |
| 其他(元) | 16,465,978.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,964,558.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,465,756.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,501,198.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山高环能_2022年年报资产负债表 | 山高环能_2022年年报利润表 |