山高环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,098,952.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,760,178.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,295,863.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,154,994.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,957,390.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,910,772.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,184,455.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,442,650.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,495,269.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,590,161.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,068.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,160,866.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,991,096.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,809,584.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,668,795.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 367,606,589.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,689,264.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 786,774,234.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,783,137.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,512,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,637,139.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,946,180.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,244,095,620.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,640,454.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,635,673.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,559,075.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,835,203.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 747,260,417.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,862,995.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,641,316.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,778,321.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2022年三季报资产负债表 | 山高环能_2022年三季报利润表 |