山高环能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,685,579.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,268,436.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,834,940.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,788,956.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,282,318.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,009,115.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,849,626.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,845,353.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,986,413.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,197,457.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,756.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,756.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,127,892.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,510,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 287,671,924.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,689,264.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,999,581.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,954,825.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,749,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,890,349.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,639,449.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,887,554.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,665,683.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,472,246.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,025,484.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,613,964.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,538,318.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,465,756.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,927,438.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,804,967.17 | |
| 资产减值准备(元) | 5,241,578.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,001,319.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,001,319.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,479,824.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,962,216.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,878.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,464.28 | |
| 财务费用(元) | 29,026,476.97 | |
| 投资损失(元) | -2,509,362.10 | |
| 递延所得税(元) | 446,251.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,660,844.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,107,095.98 | |
| 存货的减少(元) | -74,726,001.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,788,820.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,748,042.68 | |
| 其他(元) | -1,407,718.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,927,438.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,465,756.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,538,318.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2022年中报资产负债表 | 山高环能_2022年中报利润表 |