山高环能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,176,471.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,377.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,519,476.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,930,325.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,233,090.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,739,100.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,075,308.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,923,665.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,971,164.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,756.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,756.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,617,563.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,264,905.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,182,468.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,137,712.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,749,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,749,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,917,350.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,978,047.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,836,699.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,732,097.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,017,002.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,161,549.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,641,316.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,479,767.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山高环能_2022年一季报资产负债表 | 山高环能_2022年一季报利润表 |