北京文化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,544,037.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,459.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,312.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,598,808.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,995,514.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,280,776.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,810.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,614,508.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,927,611.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,671,197.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,804,169.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,804,169.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,804,169.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,867,028.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,393,549.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,260,577.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京文化_2024年一季报资产负债表 | 北京文化_2024年一季报利润表 |