北京文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,912,681.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,347,856.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,260,538.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,821,598.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,651,973.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,228,061.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,809,279.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,510,913.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,250,375.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,361,015.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,361,015.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,692.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,692.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,335,323.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,396,528.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,046,252.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,442,781.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,442,781.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,797.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,647,964.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,745,584.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,393,549.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -280,119,128.76 | |
| 资产减值准备(元) | 43,238,668.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,406.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,406.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,591,814.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,250,133.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -368,389.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,837.68 | |
| 财务费用(元) | 15,028,697.48 | |
| 投资损失(元) | -271,340.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,236,320.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,422.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,016,897.77 | |
| 存货的减少(元) | 106,277,605.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 448,596,671.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -343,685,696.52 | |
| 其他(元) | -56,235,143.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,393,549.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,745,584.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,647,964.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京文化_2023年年报资产负债表 | 北京文化_2023年年报利润表 |