北京文化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,939,737.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,962.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,359,695.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,330,395.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,205,350.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,325,640.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,085,025.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,001,634.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,617,650.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,287,254.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,300,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,300,130.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,803.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,803.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,277,326.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,997,371.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,046,252.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,043,623.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,956,376.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,053,552.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,745,584.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,692,032.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京文化_2023年三季报资产负债表 | 北京文化_2023年三季报利润表 |