北京文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,111,607.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,781.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,079,441.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,221,831.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,555,623.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,288,593.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,702.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,033,882.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,977,802.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,755,970.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,755,970.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,745,584.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,989,613.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京文化_2023年一季报资产负债表 | 北京文化_2023年一季报利润表 |