北京文化_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,028,573.73 | |
收到的税费返还(元) | 3,799,964.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,784,770.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 232,613,308.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,912,474.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,636,182.67 | |
支付的各项税费(元) | 401,918.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,150,193.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 219,100,769.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,512,538.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 301,566.97 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 923,778.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,225,345.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,499.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,499.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,219,846.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,098,787.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,098,787.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,098,787.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,628.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,723,225.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,022,359.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,745,584.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -70,353,241.84 | |
资产减值准备(元) | 3,575,616.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 399,851.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 399,851.57 | |
无形资产摊销(元) | 41,591,814.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,250,133.60 | |
固定资产报废损失(元) | 25,996.54 | |
财务费用(元) | 7,573,549.52 | |
投资损失(元) | 1,265,014.05 | |
递延所得税(元) | 14,973,205.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,973,205.20 | |
存货的减少(元) | -32,901,969.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 330,974,176.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | -235,054,630.13 | |
其他(元) | -61,621,868.16 | |
现金的期末余额(元) | 58,745,584.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 52,022,359.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,723,225.35 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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