四川九洲_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,195,003,977.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,063,427.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,439,850.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,310,507,255.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,336,296,650.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 601,948,680.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,469,205.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,048,468.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,211,763,005.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,744,250.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,504,514,178.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,471,794.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,089,969.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,575,075,974.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,469,117.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,560,890,677.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,743,359,795.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,283,821.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,720,480.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,344,595.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,354,022.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,065,075.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,934,924.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,038,666.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,643,312.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,649,667.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,006,354.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川九洲_2024年三季报资产负债表 | 四川九洲_2024年三季报利润表 |