四川九洲_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,658,226.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,510,656.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,122,938.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,100,291,820.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,071,573.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,441,316.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,144,724.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,520,965.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,178,578.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,113,242.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,803,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,053,209.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 809,449.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,665,908.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,971,855.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,261,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,233,755.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,432,153.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,664,712.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,664,712.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,335,287.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -371,921.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,508,761.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,649,667.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,158,429.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川九洲_2024年一季报资产负债表 | 四川九洲_2024年一季报利润表 |