四川九洲_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,189,694.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,050,144.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,421,873.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 920,661,713.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,061,145.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,669,381.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,875,126.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,992,794.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,598,448.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,063,264.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,316,921.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,486,741.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,745,159.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,550,583.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,687,513.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,561,542.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,716,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,965,055.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,585,527.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,681,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,918,418.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,600,018.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,106,258.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,397,532.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,154.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,183,945.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,416,073.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,886,034.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,178,831.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,821,953.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 852,000,784.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川九洲_2023年一季报资产负债表 | 四川九洲_2023年一季报利润表 |