四川九洲_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,536,071,591.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,709,727.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,605,645.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,706,386,964.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,997,512,732.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,936,047.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,588,698.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,687,222.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,622,724,700.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,049,233,990.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,370,723.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,332,635.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,076,944,899.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,237,642.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,817,116,011.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,108.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,079,703,761.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,758,862.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,361,904.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,311,577.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,673,482.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,118,033.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,599,115.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,169,306.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,052,232.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,769,381.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,095,898.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,296,111.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,103,613.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,072,018.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,175,631.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川九洲_2022年三季报资产负债表 | 四川九洲_2022年三季报利润表 |