四川九洲_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,694,278.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,070,452.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,171,316.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,820,936,047.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,324,420,256.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,823,756.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,443,684.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,784,077.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,763,471,775.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,464,272.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,472,823,990.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,127,252.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,270,406.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,485,221,649.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,351,419.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,514,066,011.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,108.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,539,767,539.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,545,889.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,359,314.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,466,633.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,825,948.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,029,640.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,169,306.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,053,203.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,082,844.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,256,895.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,885,978.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,452,534.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,072,018.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 984,619,483.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,537,679.88 | |
| 资产减值准备(元) | 17,457,784.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,227,557.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,227,557.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,182,079.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,875,332.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,731.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,664.55 | |
| 财务费用(元) | 1,423,492.78 | |
| 投资损失(元) | -6,438,428.88 | |
| 递延所得税(元) | -3,809,530.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,477,237.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 667,706.57 | |
| 存货的减少(元) | 128,665,833.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,047,409.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,032,660.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 984,619,483.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,072,018.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,452,534.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川九洲_2022年中报资产负债表 | 四川九洲_2022年中报利润表 |