四川九洲_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,883,849.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,044,401.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,497,385.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,425,636.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,898,125.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,479,186.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,705,972.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,653,480.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,736,764.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,567,531.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,436,035.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,624,629.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,628,196.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,068,837.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,371,516.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,440,370.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,812,173.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,846,398.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,846,398.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,255,009.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,255,009.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,591,388.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253,059.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,784,973.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,072,018.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,287,045.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川九洲_2022年一季报资产负债表 | 四川九洲_2022年一季报利润表 |