一汽解放_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,994,583,793.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,767,810.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,893,306.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,010,244,910.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,507,102,204.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,548,358,408.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 602,673,349.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,317,513,496.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,975,647,459.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,965,402,549.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,824,530.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,245,186.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,069,717.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,234,771,460.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,671,460.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,601,743.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,696,364.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,706,937.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 710,403,302.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -710,403,302.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,037.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,824,413,632.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,483,844,553.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,659,430,921.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一汽解放_2024年三季报资产负债表 | 一汽解放_2024年三季报利润表 |