一汽解放_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,571,299,613.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,428,478.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,061,762.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,417,789,853.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,330,228,104.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,392,662,792.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 507,389,936.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 946,578,965.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,176,859,797.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,240,930,055.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,500,530.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,910,098.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,410,628.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 858,813,888.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 863,713,888.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,303,259.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,696,364.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,981,702.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,678,066.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -705,678,066.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,037.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,755,942,692.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,483,844,553.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,239,787,245.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 478,251,870.50 | |
| 资产减值准备(元) | 85,259,681.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 888,228,121.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 888,228,121.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,898,373.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -746,088.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 989,080.93 | |
| 财务费用(元) | -317,865,186.72 | |
| 投资损失(元) | -101,886,844.66 | |
| 递延所得税(元) | -197,044,954.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -158,004,827.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,040,127.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,630,687,452.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,800,044,542.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,555,976,890.53 | |
| 其他(元) | -32,570,012.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,239,787,245.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,483,844,553.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,755,942,692.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一汽解放_2024年中报资产负债表 | 一汽解放_2024年中报利润表 |