一汽解放_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,009,913,172.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,758,222.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,354,350,299.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,778,021,694.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,672,008,807.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,767,225,368.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 979,329,590.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,494,701,897.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,913,265,664.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,135,243,969.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,970,529.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 455,276,221.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 798,551,894.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,715,798,644.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,828,776,203.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,345,556,203.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,629,757,558.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,025,174,498.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,183,852.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,080,358,351.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,080,358,351.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,712.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,845,007,165.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,542,676,891.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,697,669,726.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 367,745,445.34 | |
| 资产减值准备(元) | 423,369,421.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,529,451,202.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,529,451,202.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,902,609.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,158.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -871,031,108.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,168,552.84 | |
| 财务费用(元) | -944,252,432.36 | |
| 投资损失(元) | -346,588,767.31 | |
| 递延所得税(元) | -424,868,640.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,053,393.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,184,753.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,466,932,226.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,956,699,661.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,224,753,054.89 | |
| 其他(元) | 703,935,014.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,697,669,726.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,542,676,891.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,845,007,165.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 一汽解放_2022年年报资产负债表 | 一汽解放_2022年年报利润表 |