一汽解放_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,664,700,582.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,309,636,529.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,376,170.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,139,713,281.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,529,868,357.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,264,307,209.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,748,272.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,866,907.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,639,790,747.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,300,012.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,248,557.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,918,801.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,467,371.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,939,566,647.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,939,566,647.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,279,099,276.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,025,174,498.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,594,414.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,054,768,912.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,054,768,912.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,833,945,654.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,542,676,891.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,708,731,237.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一汽解放_2022年三季报资产负债表 | 一汽解放_2022年三季报利润表 |