一汽解放_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,972,631,458.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,010,974,954.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 845,166,247.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,828,772,660.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,189,789,863.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,288,542,182.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,848,814.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 836,454,073.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,385,634,933.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,137,726.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,300,012.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,519,331.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 441,265,670.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,085,013.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,719,469.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,719,469.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,634,455.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,025,174,498.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,922,921.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,041,097,420.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,041,097,420.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,272,594,148.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,542,676,891.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,270,082,742.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,153,887.32 | |
| 资产减值准备(元) | 107,171,490.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 802,424,319.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 802,424,319.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,038,602.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,431.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 897,265.34 | |
| 财务费用(元) | -499,726,063.92 | |
| 投资损失(元) | -203,908,916.41 | |
| 递延所得税(元) | -323,808,949.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,660,870.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,148,079.29 | |
| 存货的减少(元) | 232,662,937.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,476,787,647.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,314,756,621.70 | |
| 其他(元) | 231,180,781.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,270,082,742.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,542,676,891.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,272,594,148.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一汽解放_2022年中报资产负债表 | 一汽解放_2022年中报利润表 |