中水渔业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,103,721,902.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,832,461.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,765,378.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,449,319,742.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,018,196,996.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,688,532.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,842,352.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,922,448.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,610,650,330.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,330,587.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,559,245.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,559,245.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,559,245.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 792,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,507,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,936,977.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,914,629.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,359,317.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 555,570,682.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,978,497.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,659,347.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,151,383.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,810,730.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,377,434.55 | |
| 资产减值准备(元) | 16,968,668.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,032,708.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,032,708.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,717.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,979,313.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,690.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256.63 | |
| 财务费用(元) | 45,360,598.96 | |
| 投资损失(元) | -263,324.92 | |
| 存货的减少(元) | -161,993,913.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,839,686.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,306,298.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,810,730.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 681,151,383.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 226,659,347.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中水渔业_2024年中报资产负债表 | 中水渔业_2024年中报利润表 |