中水渔业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,325,897.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,031,353.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,877,697.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,234,948.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,173,241,424.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,912,110.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,726,936.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,550,565.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,731,431,037.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,196,088.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,738,678.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,835.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,750,514.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,601,514.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 418,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,446,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,428,570.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,456,571.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,331,852.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,598,147.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 485,504.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,713,950.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,151,383.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,437,433.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中水渔业_2024年一季报资产负债表 | 中水渔业_2024年一季报利润表 |