中水渔业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,079,771,992.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,546,912.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,462,920.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,395,781,824.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,900,554,791.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,958,420.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,078,931.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,202,325.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,582,794,469.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,012,644.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,740,592.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,740,592.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,597,499.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,610,057.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,207,556.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,466,964.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,326,837,870.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,446,837,870.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,231,698,309.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,526,306.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,615,634.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,039,840,251.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,997,619.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,623,833.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,141,844.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,009,539.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,151,383.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,687,401.63 | |
| 资产减值准备(元) | 45,771,246.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,867,549.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,867,549.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,124,031.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,863,162.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,389,028.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,495,783.71 | |
| 财务费用(元) | 54,440,360.54 | |
| 投资损失(元) | -877,774.15 | |
| 递延所得税(元) | -13,446.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,446.99 | |
| 存货的减少(元) | -594,633,698.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,343,632.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,522,303.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 681,151,383.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,009,539.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,141,844.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中水渔业_2023年年报资产负债表 | 中水渔业_2023年年报利润表 |