中水渔业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,806,133,962.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,168,105.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,395,575.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,888,697,643.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,437,723,352.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,380,532.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,483,844.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 982,360,199.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,876,947,928.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,749,714.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,157,415.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,318,715.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,476,131.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,588,758.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,721,106.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,309,864.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,833,733.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,105,427,540.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,225,427,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,981,658.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,276,465.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,723,001,194.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,044,259,318.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,168,221.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,510,065.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,594,268.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,230,638.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,824,906.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中水渔业_2023年三季报资产负债表 | 中水渔业_2023年三季报利润表 |