中水渔业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,015,505.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,040,928.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,622,189.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,678,623.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,690,797.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,029,612.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,188,913.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,269,930.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,179,254.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,500,630.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,417,867.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,417,867.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,318,751.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,318,751.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,900,883.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,842,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,842,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,047,435.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,279,024.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,326,460.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,515,739.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,221,552.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,335,777.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,532,544.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,868,322.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,205,662.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,203,168.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,203,168.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,406.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,932.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,119,237.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 306,429.28 | |
| 财务费用(元) | 4,325,121.27 | |
| 投资损失(元) | -12,151,418.68 | |
| 存货的减少(元) | -63,189,382.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,280,040.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,873,821.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,868,322.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,532,544.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,335,777.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中水渔业_2023年中报资产负债表 | 中水渔业_2023年中报利润表 |