中水渔业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,216,931.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,660,584.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,986,352.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,863,868.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,520,534.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,802,508.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,100,056.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -6,961,444.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,461,654.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,597,785.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,485,589.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 410,647.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,896,237.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,219,672.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,219,672.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,323,435.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,030.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,174,024.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,505,055.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,624,944.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -443,547.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,260,175.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,532,544.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,792,720.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中水渔业_2023年一季报资产负债表 | 中水渔业_2023年一季报利润表 |