中水渔业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,720,620,891.68 | |
收到的税费返还(元) | 14,040,908.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,212,004.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,162,873,804.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,779,071,721.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,034,564.66 | |
支付的各项税费(元) | 28,263,438.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 714,805,050.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,011,174,775.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,794,123.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,338,646.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 102,338,646.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,825,194.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 119,825,194.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,486,547.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 391,999,997.44 | |
取得借款收到的现金(元) | 311,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 703,399,997.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 462,702,241.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,386,368.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,694,858.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 553,783,468.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,616,528.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,172,081.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,001,090.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 302,008,448.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 600,009,539.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,129,959.02 | |
资产减值准备(元) | 36,469,346.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,534,104.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,534,104.77 | |
无形资产摊销(元) | 326,380.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,147,864.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,554,518.91 | |
固定资产报废损失(元) | 1,393,876.65 | |
财务费用(元) | 8,629,812.85 | |
投资损失(元) | -2,664,435.45 | |
存货的减少(元) | -79,642,647.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -47,849,711.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 36,379,019.15 | |
现金的期末余额(元) | 341,532,544.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 54,367,413.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,165,131.05 | |
公告日期 | 2023-02-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中水渔业_2022年年报资产负债表 | 中水渔业_2022年年报利润表 |