中水渔业 (000798.SZ)

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中水渔业_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,720,620,891.68       
 收到的税费返还(元) 14,040,908.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 428,212,004.46       
 经营活动现金流入小计(元) 4,162,873,804.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,779,071,721.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 489,034,564.66       
 支付的各项税费(元) 28,263,438.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 714,805,050.74       
 经营活动现金流出小计(元) 4,011,174,775.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,794,123.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 102,338,646.93       
 投资活动现金流入小计(元) 102,338,646.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 119,825,194.88       
 投资活动现金流出小计(元) 119,825,194.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,486,547.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 391,999,997.44       
 取得借款收到的现金(元) 311,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 703,399,997.44       
 偿还债务支付的现金(元) 462,702,241.20       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 59,386,368.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,694,858.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 553,783,468.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 149,616,528.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 14,172,081.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 298,001,090.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 302,008,448.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 600,009,539.66       
补充资料:       
 净利润(元) 7,129,959.02       
 资产减值准备(元) 36,469,346.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 47,534,104.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 47,534,104.77       
 无形资产摊销(元) 326,380.18       
 长期待摊费用摊销(元) 1,147,864.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -48,554,518.91       
 固定资产报废损失(元) 1,393,876.65       
 财务费用(元) 8,629,812.85       
 投资损失(元) -2,664,435.45       
 存货的减少(元) -79,642,647.54       
 经营性应收项目的减少(元) -47,849,711.81       
 经营性应付项目的增加(元) 36,379,019.15       
 现金的期末余额(元) 341,532,544.35       
 减:现金的期初余额(元) 54,367,413.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 287,165,131.05       
公告日期 2023-02-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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