中水渔业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,567,922.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,087,032.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,298,464.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,953,420.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,144,650.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,580,111.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,975,775.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,363,030.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,063,568.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,997,657.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,997,657.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,367,701.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,367,701.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,629,955.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 391,999,997.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,399,997.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,349,138.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,212,749.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,403.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,093,292.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,306,705.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,592,812.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 425,419,324.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,367,413.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,786,738.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中水渔业_2022年三季报资产负债表 | 中水渔业_2022年三季报利润表 |