华闻集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,901,869.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,084,783.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,453,397.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,440,051.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,226,907.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,215,768.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,196,975.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,725,973.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,365,625.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,074,426.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,314,421.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,862,042.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,757,255.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,375,510.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,294,791.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,604,021.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,322,389.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,031.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,006,420.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,597,600.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,413,333.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,413,333.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,185,647,459.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,720,397.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,588,038.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,955,896.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,542,562.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,695.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,861,840.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,882,854.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,174,156,539.87 | |
| 资产减值准备(元) | 488,064,268.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,794,015.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,794,015.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,471,586.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,032,943.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 393,229.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,138.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 471,202,140.34 | |
| 财务费用(元) | 96,384,401.86 | |
| 投资损失(元) | 136,042,901.77 | |
| 递延所得税(元) | -65,027,079.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,956,390.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,983,470.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,576,320.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,163,714.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,280,635.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,882,854.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,861,840.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华闻集团_2023年年报资产负债表 | 华闻集团_2023年年报利润表 |