华闻集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,152,184.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 938,213.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,534,199.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,624,597.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,022,049.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,642,328.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,442,228.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,417,766.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,524,373.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,100,224.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,395,751.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 576,327.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,881,267.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,294,791.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,448,138.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,706,816.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,031.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,280,847.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,832,708.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,413,333.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,413,333.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,771,209.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,994,085.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,581,704.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 563,346,999.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,933,665.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,665,978.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,078,716.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华闻集团_2023年三季报资产负债表 | 华闻集团_2023年三季报利润表 |