华闻集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,455,892.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 938,213.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,609,058.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,003,164.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,363,291.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,327,559.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,299,119.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,640,958.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,630,929.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,372,235.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,295,751.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,662.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 526,393.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,294,791.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,539,599.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,449,523.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,949,523.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,409,923.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,343,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,343,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,656,569.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,148,823.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,901,026.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,706,419.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,363,419.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,400,905.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,343,790.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,436,154.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,089,871.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,286,366.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,286,366.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,342,711.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,326,204.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,538.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,394.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,493,024.77 | |
| 财务费用(元) | 47,820,302.53 | |
| 投资损失(元) | 9,793,741.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,842,900.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 891,436.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,951,464.93 | |
| 存货的减少(元) | 620,185.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,001,631.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,345,391.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,343,790.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,400,905.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华闻集团_2023年中报资产负债表 | 华闻集团_2023年中报利润表 |