华闻集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,529,297.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,786,384.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,129,244.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,444,926.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,355,258.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,081,762.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,960,833.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,327,127.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,724,982.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,280,056.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,810,761.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,871,498.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 887,343.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 201,936,038.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,505,641.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,717,183.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,168,090.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,385,274.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 305,120,367.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 535,053,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,421,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,964,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 651,684,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,645,279.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,811,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,315,094.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 813,644,373.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,680,273.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,260.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,825,701.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,570,396.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -842,522,681.11 | |
| 资产减值准备(元) | 519,748,577.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,921,557.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,921,557.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,280,421.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,513,384.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,840.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 596,002.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,293,076.91 | |
| 财务费用(元) | 107,208,835.86 | |
| 投资损失(元) | 144,014,630.92 | |
| 递延所得税(元) | 7,703,301.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,741,862.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,961,439.00 | |
| 存货的减少(元) | 105,508,374.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,767,767.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,930,136.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,744,695.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 448,570,396.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,825,701.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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