甘肃能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,080,209,711.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,431,825.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,575,187.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,137,216,725.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,339,012.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,182,639.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,751,866.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,545,265.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,818,783.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,325,397,941.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,633,799.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,056,159.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,689,959.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,262,601.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,262,601.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,572,642.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,026,387,067.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,287,067.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,235,671,978.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,130,755.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,791,179.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,646,152.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,762,448,886.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -731,161,818.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,663,480.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,524,462.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,187,943.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘肃能源_2024年三季报资产负债表 | 甘肃能源_2024年三季报利润表 |