甘肃能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,859,756.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,990,475.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,086,767.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,139,936,999.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,629,645.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,608,338.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,218,453.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,468,140.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,924,578.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 638,012,421.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,616,166.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,054,239.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,670,405.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,821,732.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,821,732.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,151,326.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,401,411.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,401,411.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,048,311.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,374,343.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 62,419,324.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,017,466.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 820,440,120.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,038,709.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,822,384.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,524,462.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,346,847.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,905,771.40 | |
| 资产减值准备(元) | 6,898,653.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 478,829,203.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 478,829,203.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,925,273.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,776.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000,812.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,145.13 | |
| 财务费用(元) | 173,078,745.46 | |
| 投资损失(元) | -75,161,103.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,055,509.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -713,461.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -342,048.34 | |
| 存货的减少(元) | 685,483.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,410,396.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,829,667.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,346,847.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,524,462.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,822,384.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甘肃能源_2024年中报资产负债表 | 甘肃能源_2024年中报利润表 |