甘肃能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,682,264,640.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,419,930.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,582,548.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,875,267,119.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,642,593.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,794,495.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,205,429.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,198,670.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,087,841,189.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,787,425,930.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,213,193.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,391,046.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,604,239.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,079,039,744.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,371.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,279,182,116.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,577,876.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,938,291,332.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,988,291,332.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,953,350,250.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,054,128.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,356,202.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,446,903.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,634,851,282.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,559,949.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,016,711,895.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,728,236,358.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,524,462.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 586,572,259.01 | |
| 资产减值准备(元) | 61,786,813.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 903,790,317.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 903,790,317.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,931,448.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,843.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -339,850.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,857,669.15 | |
| 财务费用(元) | 387,224,522.15 | |
| 投资损失(元) | -120,810,776.76 | |
| 递延所得税(元) | 338,085.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 389,308.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,222.50 | |
| 存货的减少(元) | 4,354,973.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,701,894.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,791,598.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,524,462.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,728,236,358.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,016,711,895.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 甘肃能源_2023年年报资产负债表 | 甘肃能源_2023年年报利润表 |