甘肃能源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,545,221.02 | |
收到的税费返还(元) | 28,485,659.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,063,526.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 800,094,407.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,343,563.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,273,623.19 | |
支付的各项税费(元) | 111,559,771.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,558,634.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 350,735,592.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,358,814.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 58,010,636.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,246,817.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 59,257,454.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,881,917.85 | |
投资支付的现金(元) | 93,141,254.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,054.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 597,052,226.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -537,794,772.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,161,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,164,830,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,583,872,507.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,404,149.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,558,634.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,154,048.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,895,430,706.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,399,293.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,963,335.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 507,326,643.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 688,289,978.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 172,348,318.88 | |
资产减值准备(元) | -111,312.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,410,896.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,410,896.19 | |
无形资产摊销(元) | 3,139,380.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 41,625.66 | |
固定资产报废损失(元) | -534,587.44 | |
财务费用(元) | 212,196,078.39 | |
投资损失(元) | -75,223,561.55 | |
递延所得税(元) | -49,191.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -49,191.76 | |
存货的减少(元) | 1,319,283.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 838,018,934.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,088,045,488.03 | |
现金的期末余额(元) | 688,289,978.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 507,326,643.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 180,963,335.41 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甘肃能源_2022年中报资产负债表 | 甘肃能源_2022年中报利润表 |