甘肃能源_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,660,305.71 | |
收到的税费返还(元) | 243,590.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,294,680.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 335,198,575.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,673,757.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,565,402.29 | |
支付的各项税费(元) | 46,269,814.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,031,334.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 185,540,309.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,398,370.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,398,370.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,093,426.20 | |
投资支付的现金(元) | 93,141,254.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,054.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 333,263,735.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,865,365.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 380,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 383,830,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,945,542.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,577,226.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,613,568.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 222,136,336.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,693,663.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,513,435.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 507,326,643.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 486,813,207.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甘肃能源_2022年一季报资产负债表 | 甘肃能源_2022年一季报利润表 |