恒申新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,913,613.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,274,294.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,293,181.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,481,088.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,714,820.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,241,778.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,425,638.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,763,231.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,145,468.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,664,379.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,369,951.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,369,951.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,302,293.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,302,293.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,067,658.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 589,657,072.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,329.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,661,401.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,019,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,929,944.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,387,215.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,336,660.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,324,741.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,433,647.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,161,667.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,177,567.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,339,235.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒申新材_2024年一季报资产负债表 | 恒申新材_2024年一季报利润表 |