恒申新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,477,270,858.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,567,265.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,183,403.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,519,021,527.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,615,172,516.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,056,944.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,382,850.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,724,669.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,914,336,980.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,315,453.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,067,415.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,100,715.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,848,215.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,848,215.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,747,499.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,319,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,955,644.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,191,275,144.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,106,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,499,576.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,577,991.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,183,867.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,091,276.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,459,059.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,512,617.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,177,567.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,678,736.97 | |
| 资产减值准备(元) | 27,216,551.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,788,224.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,788,224.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,851,733.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,023,169.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,658.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,319,010.00 | |
| 财务费用(元) | 23,732,741.51 | |
| 投资损失(元) | -6,926,742.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,871,177.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,875,416.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,746,593.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,597,547.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -811,056,048.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 402,456,474.18 | |
| 其他(元) | -2,570,973.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,177,567.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,690,185.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,512,617.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒申新材_2023年年报资产负债表 | 恒申新材_2023年年报利润表 |